･あさみさん(女性/24歳)
2013/07/18 23:57:44
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Ａという会社があって、うちの会社とＡ社には営業部の売掛（毎月）と資材部の買掛（不定期）の取引があります。
いままで売掛と買掛の支払いは別々（手形）だったのですが、Ａ社から「４月分から売掛と買掛の支払いを相殺にしたい」と言われ、相殺で処理することになりました。
４、５月分はうちの買掛がなかったのですが、６月分に初めて買掛があり、
今日、Ａ社の経理担当から「相殺をいつの支払い分でしたらいいか」と問い合わせがありました。
営業部→Ａ社の売掛は、月末締／翌月２０日払い（手形払い）です
資材部→Ａ社の買掛は、月末締／翌月末払い（手形払い）です
今回は買掛より売掛の方が金額が多かったので、
「御社(Ａ社)の売掛金は６月末締めの翌月２０日払いなので、７月２０日付のお手形払いの際に相殺してください」と伝えました。
するとＡ社の経理担当者から「うちの現金の締めは２０日締めですので、御社（うちの会社）の６月末締めは、うちの７月２０日締め分になりますので、８月２０日支払分で相殺だと思うのですが・・・」と言われました。
文章がまとまっていなくてすみません。
上記の場合、７月２０日支払い分で相殺処理 or ８月２０日支払い分で相殺処理 どちらが正しいのでしようか？
あと、現金の締めと売掛金の締めって違う日ってこともあるのでしょうか？
経理に詳しい方、教えてください。 |
